Forex Piyasasında Duyarlılık – 2023

Forex Piyasasında Duyarlılık

Forex Piyasasında Duyarlılık

Forex piyasasında duyarlılık: kalabalık davranışlarından ve piyasa aşırılıklarından kar elde etmek için göstergeler ve stratejiler

Forex piyasasında para kazanmak söz konusu olduğunda, genellikle anahtarın “düşük alıp yüksek satmak” olduğu söylenir. Peki ya tam tersini yapabilseydiniz – “yüksek satıp düşük alsaydınız” – ve yine de para kazansaydınız?

İşte burada duyarlılık devreye girer.

Duyarlılık nedir?

Duyarlılık, piyasanın genel ruh halini veya tonunu ifade eder. Yatırımcıların piyasa hakkında yükseliş mi yoksa düşüş mü hissettiğini ölçmenin bir yoludur.

Duyarlılığı ölçmenin birkaç farklı yolu vardır. Popüler yöntemlerden biri duyarlılık göstergelerinin kullanılmasıdır.

Bunlar, piyasanın şu anda yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu ölçmek için geçmiş piyasa verilerini kullanan teknik göstergelerdir.

Duyarlılık göstergeleri faydalı olsalar da mükemmel değildirler. Genellikle gecikmelidirler, yani size piyasada halihazırda ne olduğu hakkında bilgi verebilirler, ancak bundan sonra ne olacağı hakkında bilgi vermeleri gerekmez.

Sonuç olarak, herhangi bir alım satım kararı vermeden önce duyarlılık göstergelerini diğer analiz biçimleriyle birleştirmek önemlidir.

Bunu yapmanın bir yolu, piyasadaki aşırı uçları aramaktır.

Piyasa Aşırılıkları Nedir?

Piyasa aşırılıkları, piyasa kendini aştığında ve çok fazla yükselişe ya da düşüşe geçtiğinde ortaya çıkar.

Bunlar genellikle alım satım yapmak için iyi zamanlardır çünkü piyasanın kendini daha gerçekçi seviyelere geri çekmesi muhtemeldir.

Piyasadaki aşırılıkları ölçmenin birkaç farklı yolu vardır.

Popüler yöntemlerden biri put/call oranını kullanmaktır. Bu, piyasada işlem gören satım opsiyonlarının (size bir menkul kıymeti belirli bir fiyattan satma hakkı veren sözleşmeler) sayısını alım opsiyonlarına (size bir menkul kıymeti belirli bir fiyattan satın alma hakkı veren sözleşmeler) kıyasla ölçer.

Yüksek satım/alım oranı, alımlardan daha fazla satım opsiyonunun işlem gördüğü anlamına gelir, bu da yatırımcıların genellikle düşüş eğiliminde olduğunu gösterir. Düşük bir satım/alım oranı, satımlardan daha fazla alım satım yapıldığı anlamına gelir, bu da yatırımcıların genellikle yükseliş eğiliminde olduğunu gösterir.

Bir diğer popüler yöntem ise kredi takas spread’ini kullanmaktır. Bu, şirket tahvilleri ve devlet tahvilleri üzerindeki faiz oranları arasındaki farkı ölçer.

Yüksek bir kredi takas farkı, şirket tahvillerinin devlet tahvillerinden daha fazla getiri sağladığı anlamına gelir, bu da tüccarların ekonomide yükselişte olduğunu gösterir. Düşük bir kredi takas farkı, devlet tahvillerinin şirket tahvillerinden daha fazla getiri sağladığı anlamına gelir, bu da yatırımcıların ekonomide düşüş eğiliminde olduğunu gösterir.

Duyarlılıkla nasıl ticaret yapılır

Bir piyasa aşırılığı belirledikten sonra, ters yönde bir ticarete girmeyi düşünebilirsiniz.

Örneğin, satım/alım oranının çok yüksek olduğunu görürseniz, piyasanın nihai olarak daha yükseliş bölgesine geri dönmesinden kâr etmenin bir yolu olarak alım opsiyonları satın almayı düşünebilirsiniz.

Benzer şekilde, kredi takas spread’inin çok düşük olduğunu görürseniz, piyasanın nihai olarak daha yükseliş bölgesine geri dönmesinden kar etmenin bir yolu olarak şirket tahvilleri satın almayı düşünebilirsiniz.

Önemli olan sabırlı olmak ve piyasanın kendini daha gerçekçi seviyelere çekmesini beklemektir. Bu genellikle haftalar hatta aylar alabilir, bu nedenle duyarlılıkla alım satım yaparken uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmak önemlidir.

Forex Piyasasında Duyarlılık

Forex piyasasında duyarlılık analizi yaparken dikkat etmeniz gereken 5 kural şunlardır:

Ekonomik Göstergeleri İzleyin:

Forex piyasasında duyarlılık büyük ölçüde makroekonomik göstergeler tarafından etkilenir. İstihdam oranları, faiz oranları, enflasyon verileri, gayrisafi yurt içi hasıla (GDP) gibi verileri takip etmek önemlidir.
Örneğin, bir ülkenin merkez bankasının faiz oranını artırması genellikle o ülkenin para biriminin değer kazanmasına neden olur. Yatırımcılar bu tür haberler karşısında piyasaya duyarlılık gösterirler.

Teknik Analiz ile Duyarlılığı Doğrulayın:

Duyarlılık analizini, destek/direnç seviyeleri, hareketli ortalamalar ve momentum göstergeleri gibi teknik analiz araçlarıyla birleştirmek önemlidir.
Piyasa duyarlılığını anlamak için kullanılan göstergelerden bazıları Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) ve Bollinger Bands olabilir.

Piyasa Haber ve Olaylarını Takip Edin:

Önemli haber olayları ve ekonomik raporlar piyasa duyarlılığını aniden değiştirebilir. Bu nedenle, bir Forex yatırımcısı olarak, önemli haber olaylarını takip etmek ve piyasa duyarlılığına nasıl tepki verebileceğinizi anlamak önemlidir.
Özellikle merkez bankalarının toplantı tutanakları, politika yapıcıların konuşmaları ve uluslararası ticaret ilişkilerindeki değişiklikler gibi olaylar önemlidir.

Pozisyon Büyüklüklerinizi Yönetin:

Duyarlılık dalgaları esnasında piyasada oynaklık artabilir. Yüksek volatilite dönemlerinde risk yönetimi, özellikle zararı durdur (stop-loss) ve kar al (take-profit) emirlerini etkin kullanmak önem taşır.
Aşırı duyarlılık dönemlerinde, piyasa beklenmedik bir şekilde hareket edebilir ve bu nedenle pozisyon büyüklüğünüzü buna göre ayarlamalısınız.

Kalabalığın Psikolojisinden Sakının:

Forex piyasasında, yatırımcıların büyük çoğunluğunun yaptığı işlemleri takip etmek her zaman en iyi strateji olmayabilir. Çünkü piyasalar zirvelerde satın almak ve dip seviyelerde satmak gibi kalabalık psikolojisiyle hareket edebilir.
Özellikle aşırı alım ya da satım koşullarında, piyasa duyarlılığının tersine bir strateji izlemek, “contrarian” yaklaşım olarak bilinir ve bazı durumlarda kazançlı olabilir.

Duyarlılık analizi, piyasanın genel eğilimlerini ve psikolojisini anlamada önemli bir rol oynar, ancak her zaman diğer analiz yöntemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Ekonomik takvim, finansal haberler ve diğer piyasa analiz araçları ile birlikte, duyarlılık analizi Forex piyasasında bilinçli ve stratejik kararlar almanızı sağlayabilir.

Sonuç

Duyarlılık, piyasanın genel ruh halini ölçmek için faydalı bir yol olabilir. Duyarlılığı ölçmenin birkaç farklı yolu vardır; bunlar arasında duyarlılık göstergelerinin kullanımı ve piyasa uç noktalarının aranması da yer alır.

Bir piyasa aşırılığı belirledikten sonra, ters yönde bir ticarete girmeyi düşünebilirsiniz. Önemli olan sabırlı olmak ve piyasanın kendini daha gerçekçi seviyelere çekmesini beklemektir.